Opções dia comercial

Como I Day Trade the SPY Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Concordei com o dia troco o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é jogo. Simplificando, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação no dia em que o objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante, considerando que não tentei combinar meus lucros de retorno, são retirados da conta imediatamente. Já este ano dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas do ano). E porque esse lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações a partir de agora, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isto é o que quero dizer com o gerenciamento de dinheiro: reconhecendo que, em qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor. Não Compound, Got It. Mas Como você troca Embora o dia de negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negócios com maiores taxas de sucesso. Heres minha fórmula para a criação de negociações diárias: eu só troco o SPY, que eu tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como vai se mover. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos isso vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que, se o SPY mover um 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor por 0,50mdasha 50 retornará se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que. Eu gosto de entrar em meus negócios em torno de 1:00 da tarde, quando mais freqüentemente não comercializado é plano, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo. Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou de baixa nesse dia, e eu nunca magoo a tendência: se o SPY estiver empurrando eu troco as chamadas se o SPY estiver indo para baixo eu troco. Se o mercado parece flatmdashthe RSI e MACD indicadores não estão atingindo extremos ao longo do daymdash Eu apenas fico fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, eu sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda de trademdashboth são idéias ruins. Eu nunca arrisco mais de 30 do meu capital de contas comerciais em qualquer comércio. Sim, essa percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15. Se as condições estiverem corretas, eu escala em um trade até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca submetendo a importância de comprar mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vendo tudo (eu não escala para fora). Eu time minha entrada esperando que o RSI atravesse 70 ou 30 e espere as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Também me asseguro de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente às colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continua a cair, eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um pico no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador. Não consigo parar as perdas. O SPY não é tão volátil quanto mal e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa escolher de volta. Eu já tenho 50 anos para ficar em pé 20 10 minutos depois. Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno 20, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim durante vários anos de negociação dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, caminhamos através de um comércio que eu fiz em 23 de fevereiro de 2017. (Nota. Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado era bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima em vez de downmdashso eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12:35 EST, o RSI atravessou os 30 linemdash indicando que o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Eu ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma do MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. À 1:00 EST, entrei no comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2017 210 Chamadas para 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor entrando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque. Define uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). Às 1:30 EST, abaixei minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança. Às 1:40 EST, um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores se apresentam como este exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e ajudando-me a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz. Não seja apenas um comerciante do dia. Eu acabei de pintar você uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negociações de dia de retornos excessivas. O que acontece é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter comprometido com o mercado todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. NewsletterWhat039s a diferença entre opções binárias e day trading As opções binárias e day trading são formas de ganhar (ou perder) dinheiro nos mercados financeiros. Mas são animais diferentes. Uma opção binária é um tipo de opções em que o seu lucro depende inteiramente do resultado de uma proposição de mercado do yesno: um comerciante de opções binárias fará um lucro fixo ou uma perda fixa. O comércio diário, por outro lado, é um estilo de negociação em que as posições são abertas e fechadas durante a mesma sessão de negociação. Um dia, o lucro ou perda dos comerciantes depende de vários fatores, incluindo o preço de entrada, o preço de saída e o número de ações, contratos ou lotes que o comerciante comprou e vendeu. Uma opção é um derivativo financeiro que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um valor fixo de uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) em ou antes de uma data especificada . Uma opção binária, no entanto, exerce automaticamente, portanto, o titular não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente. As opções binárias estão disponíveis em uma variedade de ativos subjacentes, incluindo ações, commodities, moedas, índices e até eventos, como os próximos anúncios do Fed Funds, Jobless Claims e Nonfarm Payrolls. Uma opção binária coloca uma pergunta de yesno: por exemplo, o preço do ouro ficará acima de 1.326 às 1:30 p. m. Se você acha que sim, você compra a opção binária se você acha que não vende. O preço no qual você compra ou vende a opção binária não é o preço real do ouro (neste exemplo), mas um valor entre zero e 100. O intervalo de negociação flutua ao longo do dia, mas sempre se estabelece em 100 (se a resposta for Sim), ou zero (se a resposta for não). Os comerciantes profitloss são calculados usando a diferença entre o preço de liquidação (zero ou 100) e seu preço de abertura (o preço pelo qual você comprou ou vendeu). Os comerciantes de opções binárias apostam se o preço dos ativos será ou não inferior a um determinado valor em um horário especificado. Os comerciantes do dia também tentam prever a direção do preço, mas os lucros e perdas dependem de fatores como preço de entrada, preço de saída, tamanho do comércio e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Como os comerciantes de opções binárias, os comerciantes do dia podem entrar em um comércio sabendo o ganho ou perda máxima usando metas de lucro e parando as perdas. Por exemplo, um comerciante do dia pode entrar em um comércio e definir uma meta de lucro de 200 e uma perda de parada de 50. Os comerciantes do dia, no entanto, podem deixar seus lucros correrem para aproveitar ao máximo os grandes movimentos de preços. Claro, os comerciantes do dia também poderiam deixar suas perdas sair de controle ao não usar perdas de parada ou segurando um comércio na esperança de que ele mude de direção. Os comerciantes do dia compram e vendem uma variedade de instrumentos, incluindo ações, moedas, futuros. Commodities, índices e ETFs. Descubra o histórico de negociação de opções binárias, que agora é um dos veículos de mercado de investimento de mais rápido crescimento disponíveis. Leia Resposta Como um resumo rápido, as opções são derivados financeiros que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo específico por meio de. Resposta lida A terminologia confusa mencionada na pergunta trata da entrada e saída de ordens de opções. Em revisão, há dois. Leia a resposta Compreenda como as opções podem ser usadas em mercados de alta e baixa, e aprenda os conceitos básicos de preços de opções e certos. Leia Resposta Saiba mais sobre os vários métodos que um comerciante pode usar para minimizar o risco de perda ou proteger uma parte dos lucros em um existente. Leia Resposta Muitos investidores podem não estar familiarizados com as opções binárias, mas eles são bastante fáceis de usar. E eles podem desempenhar um papel importante na sua estratégia de investimento. Aqui estão alguns dos mais comuns. As opções binárias podem parecer complicadas, mas elas realmente não são. Na verdade, eles oferecem aos comerciantes formas alternativas de negociar índices de ações, commodities e moedas - até eventos econômicos. Diga que você pensa. As opções binárias são uma maneira alternativa, com uma grande vantagem, para os comerciantes praticarem o mercado cambial. Aqui está uma caminhada passo a passo sobre como proteger uma posição de chamada longa com opções binárias. As opções binárias oferecem uma maneira simples de negociar flutuações de preços nos mercados globais, mas não são as mesmas que as opções tradicionais. Um tipo de opção em que a remuneração depende dos níveis de preço da greve e do ativo subjacente, como opções padrão. Se a opção binária expirar no dinheiro, o comerciante sempre. Heres um método passo-a-passo para proteger suas posições longas (e curtas) em ações, usando opções binárias. As opções binárias podem parecer complexas, mas podem ser usadas para criar investimentos protegidos em capital. Aqui, as negociações, as nossas posições de opções: Bom para corretores, não é bom para o Dr. Alan Ellman. Estratégias de saída para a escrita de chamadas cobertas são essenciais para alcançar os mais altos níveis de sucesso. Na metodologia BCI, temos uma série de diretrizes que nos ajudam a determinar quais técnicas de gerenciamento de posição devem ser instituídas e quando devemos considerá-las. Não tomar medidas apropriadas quando as respostas às mudanças em nossas posições de ações e opções forem necessárias afetarão significativamente nossos retornos finais. Mas também também irá reagir e executar mais negociações de gerenciamento de posições do que o necessário. No artigo de todayrsquos, vou destacar um exemplo clássico da vida real sobre o comércio compartilhado comigo por um membro premium. Letrsquos chamá-lo de Alan (eu gosto do nome). 7112017: Compre a AAPL em 96,67 7112017: venda o 81216 102,00 para 0,76 (um pouco menos do que um retorno de 1 mês e 1 com retorno) 7282017: a AAPL está negociando acima de 104 e Alan está preocupado com o exercício anterior 7282017: Compra - fechar a chamada de 102,00 para 2.49 7282017: Desligar e até a chamada 9162017 105 para gerar 2.08 832017: a AAPL estava negociando acima de 105,00 e uma data ex-dividendo prevista para 862017 832017: Alan novamente está preocupado com o exercício anterior 832017: Para fechar a chamada de 105,00 para 2,73 832017: desligar para o 10212017 110,00 para 1,93 832017: Total de comissões de negociação até à data 18,38 Whatrsquos acontecendo aqui O objetivo de Alanrsquos é gerar fluxo de caixa vendendo fora do - Opções de chamadas de dinheiro, mas sua principal prioridade é não ter ações vendidas. As execuções de comércio defensivo ocorreram quando a greve se mudou no dinheiro e quando houve uma data ex-dividendo que se aproximava. Essas negociações resultaram em débito líquido no lado da opção e uma extensão da obrigação da opção dois meses a partir do último comércio. Qual é o lucro e a perda até à data Estes negócios não resultaram em desastre financeiro por qualquer meio. Do lado da opção, há um débito líquido de 45,00 por contrato. No lado das ações, há um crédito não realizado de 833,00 (105,00 ndash 96,67) por contrato. Após a dedução das comissões, há um lucro não realizado de 3 meses de 8, 32 anualizados. Explorando os detalhes para gerenciar melhor essas negociações Esta série de negociações foi iniciada em 7212017, cinco dias antes de um relatório de ganhos que foi responsável pela ldquosurpriserdquo bump no preço como mostrado na captura de tela abaixo: AAPL Daily Chart A data de ex-dividendo de Alanrsquos é válida Mas não uma grande preocupação, já que a data de validade da opção atual no momento (9162017) não estava próxima da data exata (842017). O exercício adiantado nestes cenários é super-raro. A preocupação com o exercício precoce sempre que uma greve mergulha no dinheiro também não é uma grande preocupação até que nos aproximemos de perto de 4:00 da manhã na expiração da sexta-feira. Isso ocorre porque o titular da opção gera apenas valor intrínseco e deixa o componente de valor de tempo da opção premium ldquoon o tablerdquo. Declarado de forma diferente, o titular da opção ganharia mais dinheiro vendendo a opção antes do vencimento. Como podemos administrar melhor negócios como esses. Podemos quebrar as respostas em três categorias: Evitar relatórios de ganhos. Comprar o estoque após o relatório ou se queremos possuir o estoque a longo prazo, escreva a chamada após o relatório passar. Isso nos permitirá beneficiar de um relatório positivo e, em seguida, uma chamada fora do dinheiro mais apropriada para o preço de mercado pós-relatório. Evite as datas do ex-dividendo Escreva a chamada no dia seguinte à data ex-data ou escreva uma expiração em mudança de 2 meses muito mais longe da ex-data. Estratégias mestre de rolamento Devemos ter uma compreensão firme quando e por que o exercício inicial pode ocorrer. É extremamente raro. Rolling é principalmente para greves no dinheiro perto da expiração sexta-feira e certamente não toda vez que uma greve se move no dinheiro. Irsquove certamente fez minha participação na negociação excessiva. Irsquove nunca viu esses exercícios de micro-gerenciamento como erros, mas sim como experiências de aprendizado que me tornaram um comerciante melhor. A boa notícia para Alan é que ele aprendeu lições valiosas enquanto ainda faz lucros. Irsquoll apostou que da próxima vez, os lucros de Alanrsquos serão ainda maiores do que agora. As ações globais aumentaram os ganhos nesta semana, já que as corporações dos EUA iniciaram a temporada de ganho do 4º trimestre com resultados positivos. West Texas Intermediate crude caiu para 53 o barril de 53,90 por semana atrás. O Índice de Volatilidade de Câmbio de Opções da Diretoria de Chicago (VIX) foi estável às 11.28. Esta semana, relatórios e notícias internacionais de importância: as vendas no varejo dos EUA subiram 0,6 em dezembro, mas foram planas ao excluir as vendas de automóveis e gasolina. As exportações da China caíram por um segundo ano em meio à contínua fraqueza no comércio global. A possibilidade de desentendimentos com os Estados Unidos sobre o comércio não alegra as perspectivas para a Federação Nacional de Empresas Independentes denominada o salto no indicador de otimismo das pequenas empresas, ldquostratosphericrdquo, pois o número de empresários que esperam melhores condições de negócios saltou 38 pontos. O índice subiu para 105,8, o seu maior nível desde 2004. O Banco Mundial espera que o crescimento global se expanda a 2,7 em 2017, em relação ao 2,3 em 2017, o presidente eleito Donald Trump, pós-crise, realizou uma conferência de imprensa nesta semana, mas fez Não estabeleceu um quadro claro para os cortes de impostos e as reformas regulatórias em que ele fez campanha. Os mercados estão cada vez mais preocupados com o fato de que o estímulo possa vir depois do esperado ou ser menor em tamanho do que o previsto pela primeira vez. Trump disse que o Ato de Cuidados Acessíveis seria revogado e substituído ldquoessentially simultaneamente. rdquo O presidente eleito disse que colocaria seus interesses comerciais em uma confiança e transferir o controle de sua empresa para seus dois filhos adultos. A economia alemã expandiu 1.9 em 2017 , O ritmo mais rápido em cinco anos, em relação ao ritmo de 2017rsquos 1.7. O governador do Bank of England, Mark Carney, disse nesta semana que a Brexit não é mais o maior risco único para a estabilidade financeira no Reino Unido. Os mercados financeiros dos EUA estão fechados para Martin Luther King Jr. For Na primeira semana de 2017, o SampP 500 diminuiu em 0,10 para um retorno de 1,60 no acumulado do ano. IBD. Mercado na evolução confirmada confirmada GMI. 56- Comprar sinal desde o fechamento do mercado de 10 de novembro de 2017 BCI. Atualmente, estou totalmente investido e tenho um número igual de greves no dinheiro e fora do dinheiro. Eu permaneço cauteloso quando entramos em outra temporada de lucros. O QUE OS PRINCIPAIS INDICADORES DE MERCADO (SampP 500 E VIX) ESTÃO DIZENDO NÓS Os gráficos de 6 meses apontam para uma perspectiva moderadamente bullish. Nos últimos seis meses, o SampP 500 aumentou 6 enquanto o VIX (11,28) diminuiu em 15. Encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas aos autores e entre si. No entanto, para manter o alto nível de discurso, todos ganham valor e esperam, tenha em mente os seguintes critérios: Enriquecer a conversa Mantenha-se focado e acompanhado. Apenas publiquem materiais que sejam relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Mesmo as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática. Use um estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e casos superiores e inferiores. NOTA. 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